AldaCreditFundslhf. Fjárhæðireruíþúsundumkr.
ÞórðurJónsson,stjórnarformaður
GuðrúnBjörgBirgisdóttir,meðstjórnandi
Dr.ÓliGrétarBlöndalSveinsson,meðstjórnandi
Yfirlýsing um stjórnarhætti - óendurskoðað
Guðrún er fædd 11. júní 1969. Hún er lögfræðingur og hefur rekið Logia lögmannsstofu frá árinu 2010. Hún er jafnframt með meistaragráðu LL.M í
fjármögnun fyrirtækja. Árin 2000‐2005 vann Guðrún hjá LOGOS lögmannsþjónustu við almenn málflutningsstörf og lögfræðiráðgjöf á fjölmörgum
sviðum atvinnulífsins. Árin 2006‐2009 var Guðrún aðallögfræðingur Marel hf. og stýrði allri samningagerð fyrirtækisins og hafði yfirumsjón með útgáfu
hlutabréfa og skuldabréfa félagsins frá 2006 til loka árs 2009. Á árinu 2009 fór Marel hf. í gegnum umfangsmikla endurfjármögnun bæði á Íslandi og í
HollandogbarGuðrúnábyrgðálögfræðilegumhlutaþess.
Allirstjórnarmennfélagsinseruóháðirstórumhluthöfumfélagsins,félaginusjálfuogdaglegumstjórnendum.
RekstraraðilierhluthafiíÖlduCreditFundslhf.
Jónas Reynir Gunnarsson, framkvæmdastjóri. Jónas er fæddur 20. febrúar 1980. Hann er viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið
prófi í verðbréfaviðskiptum. Jónas er forstöðumaður sjóðastýringar Kviku eignastýringar hf. Áður starfaði Jónas sem fjárfestingarstjóri í eignastýringu
stofnanafjárfesta h já Kviku eignastýringu, þar áður starfaði Jónas sem sjóðstjóri blandaðra sjóða hjá Kviku eignastýringu og framkvæmdastjóri
Veðskuldabréfasjóðsins Veðskuldar slhf. Hann hefur starfað hjá Kviku samstæðunni frá árinu 2006. Jónas var framkvæmdastjóri eignastýringar Virðingar
frá2014‐2017,forstöðumaðureignastýringarVirðingaráárunum2011‐2014ogþaráðursjóðstjóri
hjáVirðingufrá2006.
Engar kvartanir eða athugasemdir hafa borist Öldu Credit Fund slhf. frá viðskiptavinum eða öðrum vegna ávirðinga um brot félagsins eða starfsmanna
þessálögumeðareglumsemumstarfsemifélagsinsgilda.
Alda Credit Fund slhf. er með skuldabréf skráð í kauphöll og birtir upplýsingar um starfsemi sína í samræmi við reglur kauphallar. Á aðalfundum er farið
yfirstarfsemifélagsinsogennfremurkallaðtilhluthafafundaefástæðaertil.
Félagið hefur ráðgjafaráð um hagsmunaárekstra sem skal skipað þremur fulltrúum kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Hlutverk ráðgjafaráðs er að
veita rekstraraðila ráðgjöf við að meta hagsmunaárekstra sem mögulega kunna að koma upp við f járfestingar félagsins gagnvart rekstraraðila ásamt
öðrumþáttumsemrekstraraðilióskareftir.
Ábyrgðaraðili Öldu Credit Fund slhf., ACF GP ehf. gegnir jafnframt hlutverki stjórnar félagsins. Í stjórn ACF GP ehf. sitja þrír aðalmenn. Þeir eru kosnir á
aðalfundi til eins árs í senn. Framkvæmdastjóri situr stjórnarfundi og ritar fundargerð. Stjórn félagsins fundar að öllu jöfnu mánaðarlega og oftar ef þurfa
þykir. Stjórn stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna félagsins gagnvart þriðja aðila. Stjórnin starfar samkvæmt
samþykktum og áskriftarskilmálum félagsins, metur og eftir atvikum samþykkir fjárfestingar sem bornar eru upp af rekstraraðila félagsins. Stjórnin hefur
einaundirnefnd,þ.e.endurskoðunarnefnd.
Stjórnskipa:
Þórður er fæddur 20. ágúst 1957. Hann var verkefnastjóri á Fyrirtækjasviði KPMG í hvers kyns rekstrarráðgjöf til fyrirtækja 2011‐2013. Viðskiptastjóri á
Fyrirtækjasviði Arion banka og forvera hans. Fyrirtækjasvið sér um lánamál til fyrirtækja 2003‐2011. Áhættustýring Kaupþings hf., sá um og bar ábyrgð á
hverju einu sem sneri að lánamálum; s.s. að fara með mál í gegnum samþykktarferla, samningsgerð o.fl. 2001‐2003. Forstöðumaður Lánaeftirlits
Íslandsbanka, með rúmlega 1 árs hléi sem starfsmaður F&M, Fyrirtækja og markaða, Íslandsbanka, 1991‐2001. Starfsmaður Lánaeftirlits nýstofnaðs
Íslandsbanka, sem til varð við sameiningu Útvegsbanka, Verslunarbanka, Iðnaðarbanka og Alþýðubanka, 1990‐1991. Starfsamaður Hagdeildar
ÚtvegsbankaÍslandsogsíðarÚtvegsbankanshf.LeystiumtímaafforstöðumannHagdeildarinnar,1985‐1990.
Óli er fæddur 17. febrúar 1972. Hann hefur starfað sem framkvæmdastjóri þróunarsviðs Landsvirkjunar frá 2009. Óli Grétar hefur setið í stjórnum
Sjávarorku ehf. frá árinu 2012, Íslenskrar Orku ehf. frá árinu 2012, Landsvirkjunar Power ehf. frá árinu 2011, Þeistareykja ehf. frá árinu 2010,
Orkurannsóknasjóðs Landsvirkjunar frá árinu 2007 og sat í stjórn Orkuvarða ehf. frá árinu 2007 til 2012. Óli Grétar hefur lokið PhD og MSc gráðu í
byggingarverkfræðimeðáhersluávatnaverkfræðifráColoradoStateUniversityogBScíeðlisfræðifráHáskólaÍslands.
Með þessari yfirlýsingu um stjórnarhætti Öldu Credit Fund slhf. er félagið að fylgja þeim kröfum sem koma fram í viðurkenndum leiðbeiningum sem eru
til staðar á þeim tíma sem ársreikningur þessi er samþykktur af stjórn félagsins og ákvæðum 7. mgr. 54. gr. laga nr. 161/2002. Leiðbeiningar um
stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfa frá árinu 2021, útgefnar af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq OMX Iceland hf. voru sérstaklega
hafðar til hliðsjónar þegar yfirlýsing um stjórnarhætti Öldu Credit Fund slhf. var samin. Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á heimasíðu Viðskiptaráðs
Íslands,http://www.vi.is.
Alda Credit Fund slhf. er samlagshlutafélag og starfar skv. lögum nr. 2/1995 um hlutafélög. Tilgangur félagsins er fjárfestingarstarfsemi í samræmivið
fjárfestingarstefnu félagsins, lánastarfsemi, kaup og sala á fjármálagerningum, eignarhald og rekstur fasteigna, og önnur skyld starfsemi. Helstu
fjárfestingar félagsins tengjast fjármögnun á f yrirtækjum. Alda Credit Fund slhf. er skráð sem sérhæfður sjóður og sér Kvika eignastýring hf. um daglegan
rekstur hans samkvæmt samning þar um. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur jafnframt eftirlit með starfsemi Alda Credit Fund slhf. eins og lög gera
ráð fyrir. Yfirlit um viðkomandi lög og reglur um rekstaraðila sérhæfðra sjóða má nálgast á vefsíðu Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands,
http://www.fme.is.
Enginn eiginlegur rekstur á sér stað hjá Öldu Credit Fund slhf. og hefur félagið enga starfsmenn. Þannig er framkvæmdarstjóri félagsins starfsmaður
Kviku eignastýringar hf. Aðalfundur skal boðaður með tveggja vikna fyrirvara en eigi síðar en tveimur mánuðum fyrir lok reikningsársins. Stjórn félagsins
framkvæmir ekki árangursmat. Ekki er til skrifleg starfslýsing stjórnarformanns utan það sem fram kemur í samþykktum. Þá starfrækir stjórn ekki
undirnefndiraðundanskilinniendurskoðunarnefnd.
Stjórn Öldu Credit Fund slhf. ber ábyrgð á að samþykkja fjárfestingar og fylgjast með að framkvæmd þeirra sé í samræmi við samþykkt þar um og
fjárfestingarstefnu. Rekstraraðili sér um að finna og greina fjárfestingartækifæri og leggja til fjárfestingar við stjórn félagsins. Þá þarf samþykki allra
stjórnarmannafyrirfjárfestingum.
Innraeftirliti
erútvistað,sbr.17.gr.laganr.128/2011,meðleyfiFjármálaeftirlitsins.Þaðáviðumregluvörslu,áhættustýringuoginnriendurskoðun.Virk
áhættustýringoginnraeftirliterumikilvægirþættirírekstrifélagsins.
Gildifélagsinshafaekkiveriðskilgreindumframþaðaðfélagiðfjárfestiísamræmiviðmarkmiðogmarkaðsaðstæðurhverjusinni.
Ársreikningur2022 18